(一)现金回收政策
现金管理的一个主要的职责是加快应收账款的收款，企业必须尽可能迅速的把赊销的款项转变成现金，有效的现金管理可以尽快将现金收到企业账户并发挥其有效作用，缩短获得现金的方法主要有以下几种：1、利用电子资金汇总系统，自动票据交换所和电汇提高收取速度。2、加快开票的速度，发票的处理是回收应收账款的主要初始环节，及时将发票交付给各户，可以有效的缩短客户的支付时间。加速现金的回流。3、信用条件的有效制定。4、了解并掌握银行的截止期限。银行的营业时间并不等同于它的结账时间。
(二)现金流支出的延缓
推迟付款往往需要一个周密的还款计划，既能最合理的利用现金，又无需承担到期无法支付的风险，需要我们延长应付账款的时间。企业应按债权人的性质、主次以及业务发生的时间、金额等，决定何时向何人付款，而不是一收到发票就自动付款。
(三)短期投资
通过各种方法结存于企业的现金，在有效的预测后，一部分可利用的现金应该用于进行一些短期的投资，这一过程包括将剩余现金转化为短期投资，并且在需要的时间再将这种投资转化为企业可用的现金，短期投资的内容不仅包括货币市场的资金、国库券、商业票据、存款以及购买协定等，还包括归还短期债务以减少利息的支出。
